績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.38% | 2.54% | 1.93% | 2.40% | 6.43% | 7.25% | 9.69% | 20.76% |
| 基準指數 | -1.45% | -4.27% | -4.96% | -1.49% | 2.63% | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.63% | 2.74% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 50% | 89% | 49% | 79% | 83% | 58% | 58% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 220.6900 | -0.3000 | -0.14% |
| 2025/04/02 | 220.9900 | 0.4700 | 0.21% |
| 2025/04/01 | 220.5200 | 0.1800 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 220.3400 | 0.2100 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 220.1300 | 0.2600 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 219.8700 | 0.6000 | 0.27% |
| 2025/03/26 | 219.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 219.2700 | -0.3100 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 219.5800 | 0.1900 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 219.3900 | -0.4300 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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